阜陽市城南新區建設投資有限公司發行公司債券主承銷商庫選聘項目招標文件

項目概況

本項目依據相關法律法規規定為：非依法必須招標的項目（自主采招項目）。本次招標項目阜陽市城南新區建設投資有限公司發行公司債券主承銷商庫選聘項目的潛在投標人應在阜陽市城南新區(http://www.apistl.com/)網站獲取招標文件，并于2022年2月14日09點30分（北京時間）前提交投標文件。

一、項目名稱及內容

1、項目編號：FYTC-ZZCZ-2021-084

2、項目名稱：阜陽市城南新區建設投資有限公司發行公司債券主承銷商庫選聘項目

3、項目單位：阜陽市城南新區建設投資有限公司

4、主體信用評級：AA。

5、資金來源：自籌資金

6、項目預算（最高限價）：小寫：2‰/年；大寫：千分之二每年。

7、債券規模：不超過40億元。

8、債券期限：不超過5年（含5年）。

9、募集資金用途：用于監管部門認可的資金用途。

10、招標內容：確定2名阜陽市城南新區建設投資有限公司發行公司債券主承銷商，總發行金額人民幣40億元，所有入庫單位均分承銷金額。主承銷商工作包括但不限于本次公司債券的發行方案編制、報批、后續的發行承銷、備案工作及債券本息的兌付等。

11、服務期：自合同生效之日起至本息償付結束止。

12、標段（包別）劃分：一個標段。

二、投標人資格

1.本次招標要求投標人須具備：①中華人民共和國注冊的獨立法人資格，②具有證券承銷業務資格和中國證券監督管理委員會批準的經營證券期貨業務許可證，并具有與本招標項目相應的服務能力。

2.財務要求：具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；近2年（2019-2020年）財務狀況無虧損。（提供2019年、2020年度財務報表復印件并加蓋公章）

3.具有履行合同所必須的設備和專業技術能力；有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；（按投標文件格式要求簽署投標人誠信承諾書即可）

4.人員要求：熟悉公司債發行程序、具備承銷能力；擁有熟悉相關業務規則及操作程序的專業人員；擬派項目負責人需具有發行公司債的成功案例，并具備與發行相關的會計、法律相關業務知識；（按投標文件格式要求簽署投標人誠信承諾書即可）

5.類似業績要求：投標人須提供（自2020年1月1日至2021年12月31日，時間以無異議函時間為準）1項10億在全國作為主承銷商（包含聯席主承銷）發行公司債成功的業績（提供上海證券交易所官網截圖或上海證券交易所無異議函復印件，并加蓋單位公章）。

6.本次招標不接受聯合體投標，不接受證券公司分支機構投標。

三、報名及招標文件發售辦法

1、報名方式：凡有意參加的投標人，可在阜陽市城南新區(http://www.apistl.com/)網站下載招標文件。

四、開標時間及地點

1、開標時間：2022年2月14日9時30分

2、開標地點：阜陽市同創投資咨詢管理有限公司會議室（阜陽市三清路666號市民中心二樓西北角8-2號廳

五、投標文件遞交時間、截止時間及地點

1、紙質投標文件遞交時間:投標截止時間前1小時內。

2、投標文件遞交的截止時間（開標時間）同開標時間。

3、投標文件提交地點：阜陽市同創投資咨詢管理有限公司會議室（阜陽市三清路666號市民中心二樓西北角8-2號廳）

4、逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標人拒絕接受。

六、聯系方法

1、項目單位：阜陽市城南新區建設投資有限公司

地址：阜陽市潁州區三清路與廣潁路交叉口往南100米路東

聯系人：張工

電話：0558-2155036

2、招標代理機構：阜陽市同創投資咨詢管理有限公司

地址：阜陽市三清路666號市民中心二樓西北角8-2號廳

聯系人：周 洋、郭 工

電話：0558-2166016

2022年1月14日